7月10日，諾思蘭德（BJ430047，股價13.66元，市值35億元）的《2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書》披露。

據(jù)上述公告，諾思蘭德計劃募集資金不超過2.5億元，投資于藥物研發(fā)項目、生物工程新藥產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金和償還銀行貸款。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2020年諾思蘭德掛牌精選層時，擬募集資金約3.1億元，實際募集資金到賬金額約2.3億元，募資沒有達到計劃金額。

(資料圖片僅供參考)

截至今年3月，諾思蘭德旗下的部分研發(fā)項目前次公開發(fā)行募集資金已使用完畢。

計劃募資不超過2.5億元

“本次發(fā)行募集資金部分用于研發(fā)投入，將加快公司以NL003、NL005項目為主的創(chuàng)新藥的研發(fā)進程，同時篩查和驗證候選藥物，以拓展公司在研藥的臨床試驗廣度和深度，為公司實現(xiàn)更多可產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。”諾思蘭德表示。

據(jù)諾思蘭德公告，此次發(fā)行不超過3000萬股，募集金額不超過2.5億元。

圖片來源：諾思蘭德公告截圖

諾思蘭德表示，創(chuàng)新藥研發(fā)周期較長，根據(jù)對公司截至2024年末藥物研發(fā)項目資金需求的測算，本次發(fā)行藥物研發(fā)項目擬投入約1億元，即本次募集資金投向藥物研發(fā)項目的實施期為1.5至2年，實施主體為諾思蘭德。實施內(nèi)容主要為NL003項目III期臨床試驗、NL005項目III期臨床試驗以及其他研發(fā)項目的開發(fā)。

諾思蘭德介紹稱，NL003項目主要用于治療嚴重下肢缺血性疾病（CLI），NL005項目主要用于治療心肌梗死所致缺血再灌注損傷。

“公司計劃2023年完成NL003兩個適應(yīng)癥的臨床試驗的入組工作。本次擬投入募集資金金額4290.46萬元用于臨床III期因進度延遲導(dǎo)致前期人員費用等增加產(chǎn)生的新增資金需求，主要用于臨床入組、CRO、SMO及招聘費用、人員薪酬等費用?！敝Z思蘭德表示。

諾思蘭德稱，如公司NL003項目在2023~2024年完成病例入組并提交NDA（新藥上市申請），有望2025年取得藥品注冊批件。

此外，生物工程新藥產(chǎn)業(yè)化項目計劃第一期建設(shè)優(yōu)先滿足重組人肝細胞生長因子裸質(zhì)粒注射液（NL003）產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。

NL005等項目前次募集資金已經(jīng)使用完畢

Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年諾思蘭德實現(xiàn)凈利潤分別為-0.2億元、-0.51億元和-0.65億元。

顯然，經(jīng)營上并未能夠給諾思蘭德輸血。而在掛牌精選層時，諾思蘭德也并未能夠足額募集資金，研發(fā)的投入使得諾思蘭德對資金的需求顯著。

今年4月，諾思蘭德發(fā)布公告稱，決定暫停NL002項目的開發(fā)，將NL002項目前次公開募集資金中的1001.07萬元變更為NL003項目募集資金。

圖片來源：諾思蘭德公告截圖

諾思蘭德表示，NL005項目為發(fā)行人前次公開發(fā)行募投項目之一，前次公開發(fā)行募集資金實際到賬分配資金1835.00萬元，截至2023年3月末已全部使用完畢。同時，諾思蘭德稱，截至2023年3月末，其他研發(fā)項目前次公開發(fā)行募集資金已全部使用完畢，無法滿足未來1~2年其他研發(fā)管線的資金需求。

對于補充流動資金，諾思蘭德表示，經(jīng)測算，公司2023年6~12月及2024年度所需流動資金缺口為2407.33萬元。諾思蘭德為研發(fā)主體，無穩(wěn)定收入來源，考慮本次募集資金需預(yù)留資金用于支付中介機構(gòu)費用，因此公司擬通過本次向特定對象發(fā)行股票的方式募集資金3000萬元用于補充流動資金。

此外，針對研發(fā)項目風(fēng)險，諾思蘭德表示，公司正在開發(fā)的注射用重組人肝細胞生長因子裸質(zhì)粒（NL003）目前處于缺血性潰瘍、靜息痛的III期臨床試驗階段，受突發(fā)公共衛(wèi)生事件等因素影響項目研發(fā)進度不及預(yù)期。

“同時，已有其他公司類似競爭藥物正在同步開展臨床試驗，競爭對手可能先于公司向市場推出同類產(chǎn)品，也可能損害或延遲公司產(chǎn)品成功商業(yè)化的進度。綜上所述，NL003項目存在研發(fā)進度滯后、研發(fā)失敗及產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期等風(fēng)險。”諾思蘭德表示。

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